일요일 아모데이의 에세이에 올트먼과 머스크가 동조한 것이 월요일 장에서 실제 숫자로 나왔습니다. 다만 방향이 예상과 달랐습니다. 지수는 소폭 하락에 그쳤고, 대신 시장이 AI 밸류체인을 둘로 갈랐습니다.
칩메이커는 맞았습니다 — 엔비디아 −3.4%, 브로드컴 −4.8%, 마이크론 −5.2%, 인텔 −5.6%, 필라델피아 반도체 지수는 6% 가까이 빠졌습니다. 반대로 하이퍼스케일러는 올랐습니다 — 알파벳 +2%, 마이크로소프트 +1.6%, 메타 +1.4%.
즉 시장은 "AI가 끝났다"가 아니라 "누가 capex를 통제하느냐"로 가격을 다시 매겼습니다. 주말 내내 돌던 "월요일 AI주 10%+ 하락" 경고는 과했지만, 섹터 내부의 분화는 분명했습니다.
한국이 더 크게 맞았습니다. 코스피가 −3.26%로 6,700선을 내줬고 삼성전자 −4.05%, SK하이닉스 −6.35%. 외국인이 반도체 대형주를 중심으로 3조 9,116억원을 순매도했습니다.
여기에 금리가 겹쳤습니다. 10년물이 2023년 이후 처음으로 5%를 넘겼고 브렌트는 배럴당 108달러를 웃돌았습니다. 주말에 "모두 S&P를 보는데 진짜 봐야 할 건 채권이고 10년물 5%가 분기점"이라고 지목했던 게시물이 그대로 맞았습니다.
| 화제 | 노출 강도 | 조회수 |
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| "유가 내려가고 금리 내려가면 시장은 올라간다" — 이날은 정반대@jimcramer | 74만 | |
| 트럼프가 All In Summit 인터뷰 도중 젠슨 황에게 생전화@altcap | 36만 | |
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| "유동성 마른 시장에서 상장해야 하는 다리오가 속도 조절을 제안" — 냉소론@bluetouff | 26만 | |
| 이번 주 일정 — 중국 통화(월) · CLARITY Act(화) · FOMC(수) · BOJ(목)@CryptoNobler | 21만 | |
| 트럼프-젠슨 통화 요약 — "AI는 안전하고 일자리·성장·안보에 좋다"@StockSavvyShay | 20만 | |
| "진짜 봐야 할 건 채권 — 10년물 5%가 분기점" (당일 적중)@QmoCrypto | 13만 | |
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